专题：调整只是“再平衡” 科技主线中长期趋势不改
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【头条要闻】
美军连续第三晚空袭伊朗
当地时间7月13日，美国中央司令部表示，在美国总统特朗普指示下，美军于美国东部时间当天下午4时45分开始对伊朗发动连续第三晚空袭。
美中央司令部称，行动将继续使伊朗武装力量付出沉重代价，并削弱其袭击霍尔木兹海峡无辜平民和商业航运的能力。
特朗普已通知国会伊朗战事重新爆发
据美国方面13日消息，美国总统特朗普已正式通知国会，伊朗战事重新爆发。特朗普在10日致国会领导人的一封信中写道，美军于7日针对伊朗境内的目标实施了“防御性打击”。
据悉，这封信再次激化了国会与白宫之间的争端，尽管国会参众两院此前已投票要求总统结束战争或寻求批准方可继续行动，但白宫坚称，特朗普作为三军统帅，是在宪法权力范围内行事。
特朗普：美国将对霍尔木兹海峡货运收取20%费用
美国总统特朗普13日在社交媒体发文称，美国将恢复对伊朗的海上封锁，并将对所有经由霍尔木兹海峡运输的货物收取20%的费用。
特朗普称，霍尔木兹海峡目前处于开放状态，且无论伊朗是否参与都将继续保持开放。“我们正在重启‘伊朗封锁令’，之所以如此命名，是因为它只阻止伊朗的船只或客户进出该海峡。其他所有国家均可公平、公开地使用该海峡。”
李强主持召开经济形势专家和企业家座谈会
中共中央政治局常委、国务院总理李强7月13日下午主持召开经济形势专家和企业家座谈会，听取对当前经济形势和下一步经济工作的意见建议。
座谈会上，黄汉权、杨志勇、王文、章俊、侯启军、于东来、王志坚、历军等先后发言。大家认为，在国际形势变乱交织、动荡加剧的背景下，上半年我国经济总体平稳，新动能加快壮大，以自身发展的确定性有力应对外部环境的不确定性。虽然仍面临一些风险挑战，但高质量发展的后劲持续增强。大家还就解决经济运行中存在的矛盾和问题提出意见建议。
养老、托育、文旅迎重磅利好 “十五五”扩大消费剑指社零60万亿
7月13日，国务院正式批复《扩大消费“十五五”规划》（以下简称《规划》）。《规划》以“扩大服务消费、升级商品消费、提升消费能力、健全制度政策”为主线，勾勒出未来五年中国消费市场扩容提质的蓝图。
在目标方面，《规划》提出，到2030年全社会消费品零售总额达到60万亿元左右，居民消费率明显提高，消费对经济增长的拉动作用进一步增强。
证监会公布！12项资本市场课题研究
日前，中国证监会发布了《2026年中国证监会省部级课题选题方向及申报指南的通知》。经严格评审，中国证监会确定12项课题方向的牵头承研单位及课题主持人并予公告。
记者梳理发现，围绕资本市场高质量发展的多个关键问题成为研究重点，包括上市公司质量提升、长期资金发展以及人工智能对金融市场的影响等。
在业内人士看来，相关重点课题研究能够汇聚全社会研究力量，围绕资本市场改革发展的关键领域和重大问题，开展前瞻性和基础性研究，共同形成一批具有理论价值和实践意义的研究成果。
176股跌停！量化交易放大A股波动？百亿量化私募回应来了
周一，A股市场震荡下跌，三大指数集体调整，全市场超4500只个股下跌，176股跌停！光纤概念遭重挫，存储芯片概念集体大跌，近日有利好加持的商业航天板块也遭到集体砸盘。
面对突发而来的市场高波动，量化交易再度被推上风口浪尖。知名私募基金经理姜广策告诉记者，量化最大的问题是助涨助跌，目前市场的巨幅波动跟动量因子的设计有关。鹏辉能源董秘李一凡在朋友圈发文称，并不反对基本面量化，但单纯依靠情绪、动量、关键词因子交易毫无合理性。
多家头部量化机构，回应“韩国因子”传言
受外围股市波动、科技资产阶段性止盈压力有所显现等因素叠加影响，7月13日，A股市场在经历了上周五的调整之后，再次震荡走弱。13日盘后，一则关于“A股的量化策略早已将韩国科技股走势纳入因子模型，并在A股市场内部引发不同科技板块连锁反应”的市场传闻，在业内广泛传播。对此，中国证券报·中证金牛座记者向多家头部量化私募机构进行了采访求证。
某规模超200亿元的量化私募创始人对记者表示：“从行业层面看，国内头部量化机构极少会使用韩国数据来挖掘因子，这种所谓传闻纯属外行‘小作文’。今天量化行业也是普遍大亏，我盘后了解到，大部分同行今天的超额收益都是负数。”
海南：2030年将全面禁售燃油车
近日，海南发布《“十五五”海南国家生态文明试验区规划（美丽海南建设“十五五”规划）》（以下简称《规划》）。《规划》提出，打造海南自贸港交通运输绿色名片。平稳推进2030年禁售燃油车，到2030年，全省公共服务和社会运营领域新增和更换车辆（特殊用途除外）清洁能源占比、私人用车领域新增和更换车辆新能源占比达到100%，车桩比保持2.5：1以下。
被中国人民大学撤销硕士学位，蒋方舟回应并致歉
7月13日晚，蒋方舟发文：本人接受人大校方对此事的处理。因此事被惊扰并失望的读者，我致以歉意。对我的老师为此事蒙受的处分，深致歉意。
高盛建议做多中国AI，优先看好A股多于港股
7月13日，高盛发布研报称，中国AI板块总市值仅占全球AI总市值的 10%，但创造了全球16%的AI相关营收；而全球基金配置在中资AI股票上的仓位仅 1.2%。
“若这一错配逐步修复，将为中国市场带来超千亿美元增量外资流入。”高盛亚洲组合策略师Kinger Lau在研报中表示。
三星电子、SK海力士遭大规模抛售，韩股今年第7次触发熔断
受到三星电子和SK海力士等科技股被大规模抛售的影响，今天，韩国综合股价指数开盘后持续走低并触发市场熔断机制，这也是韩国股市今年第七次触发熔断机制，截至下午收盘，韩国综合股价指数跌幅接近9%，三星电子股价下跌10.7%、SK海力士跌幅达15.37%，与6月高点相比，SK海力士股价已累计回落近40%。
SK海力士已暴跌近40%，大摩警告：内存本质是周期性商品
韩国央行下场唱多芯片超级周期，却未能阻止韩国“存储双雄”股价下跌。
7月13日，韩国央行发布报告称，全球半导体市场仍供不应求，预计当前由人工智能驱动的超级周期还将持续一段时间，试图打消投资者对芯片周期已见顶的担忧。
韩国央行在报告中表示，AI基础设施投资大幅推高了半导体需求，但供应扩张步伐依然缓慢，所以半导体行业周期尚未出现放缓迹象。而且本轮芯片周期与以往不同，其驱动力是各大企业竞相投资，这些投资是基于对AI普及将引发产业生态系统根本性变革的预期。
每秒520万亿次浮点运算 我国自研AI芯片取得架构突破
13日，我国首颗采用软件定义与三维近存计算技术的AI芯片在上海正式亮相。这颗芯片在14纳米制程工艺上，实现了每秒520万亿次浮点运算的算力，其最大特点是通过底层架构创新，走出了一条不依赖先进制程的高端算力发展路径。
最高预增3426%，114家A股报喜
7月13日晚间，截至22时，A股共有114家公司上半年业绩预告正增长，其中有57家公司预告净利润同比增长下限超100%，12家公司净利润同比预增下限超500%，其中北斗星通、东方材料、一汽解放、富春染织业绩预增幅度均超10倍。
北斗星通预计增幅暂居榜首。公司预计2026年上半年归母净利润为3500万元至5000万元，同比增长2368.27%至3426.09%。报告期内，公司聚焦智能位置数字底座和陶瓷元器件主业，抓住智能割草机、行业无人机等新兴领域的市场机遇，实现芯片及数据服务业务中的芯片、模组产品线收入和导航产品业务中的Livox产品线收入增长。
【话题公司】
消息称字节跳动探索自动驾驶业务，公司回应暂无相关计划
近日，有消息称，字节跳动正在探索自动驾驶相关业务，项目尚处于早期筹备阶段，由Seed团队旗下负责世界模型研究的团队推进；在应用场景方面，字节旗下火山引擎汽车行业线或有意关注无人物流。记者就此向字节跳动方面求证，公司回应称：“字节在AI大模型前沿探索领域，包括物理AI领域，有很多早期研究和探索，但并没有做自动驾驶业务的计划。”
胜宏科技紧急澄清负面传闻，股价较高点已回落逾30%
近期，网络平台上出现关于PCB龙头胜宏科技产品品质、客户合作及订单承接等方面的市场传闻，内容涉及重要客户关系及未来业绩预期，引发投资者关注。
7月13日晚间，胜宏科技发布澄清公告称，网络流传相关言论不属实。公司是国内外AI头部大客户的长期战略合作伙伴，胜宏科技始终将“品质”和“安全”视为企业的生命线，公司严格按照客户标准管理。当前，AI相关PCB产品需求旺盛，公司在手订单持续增长。公司生产、出货一切正常，头部客户订单持续增加。
“错版马茅”补笔工具7月14日开放登记
7月13日，“小茅i茅台”发布消息表示，经过紧密协作与反复验证，兼顾文化表达与视觉美感的“神来之笔”修补工具已经完成。2026年7月14日09：00-8月12日23：59，消费者可到i茅台APP【贵州茅台酒（丙午马年）“神来之笔”补笔工具需求登记】页面登记信息，用“神来之笔”亲手补上这一“丿”。
【行业热点】
景气度回升叠加新需求扩容 多家硅化工龙头上半年业绩大幅预喜
28.04%！我国团队刷新钙钛矿-有机叠层太阳能电池效率纪录
电力市场批零倒挂 售电公司迎行业大洗牌
造船业高景气兑现 龙头企业上半年业绩大增
AI应用赛道热度抬升 12家公司上半年业绩亮眼
【市场策略】
开源证券策略团队表示，本轮调整属于阶段性再平衡而非趋势性反转。从基本面角度看，科创板和创业板仍具备相对业绩优势，科技仍是当前最具吸引力的方向。该机构建议，短期关注国产算力、半导体等AI硬件链中具备订单和利润兑现能力的方向，以及商业航天、机器人等具备产业趋势的新赛道。
国投证券研报认为，在产业趋势尚未终结、宏观层面未出现“灰犀牛”、行业竞争格局未崩塌的前提下，经历阶段性高切低后，市场仍将回归产业主线。当前高位板块调整更多源于获利了结与筹码消化，低位板块尚未形成清晰主线。该机构建议，短期关注创新药、机器人等非AI成长方向承接部分资金分流，中期继续看好国产算力链条。
【今日新股】
无
【公告速递】
【重要】胜宏科技澄清：网络流传相关言论不属实，公司生产、出货一切正常。
2连板中信重工：公司在航空航天领域业务及收入占比较小。
2连板沃顿科技：涉及半导体及液冷领域的业务收入占比不超过1%。
三维通信：公司股票异动期间，实控人卖出200万股公司股票。
三达膜：公司涉及半导体及数据中心领域的业务收入占比不超过2%。
鑫宏业：不存在应披露而未披露的重大事项。
争光股份：不存在应披露而未披露的重大事项。
九丰能源：氦气相关产品价格受多重因素影响波动较大，未来价格仍存在回落的可能。
【经营数据】电投水电（600292）：上半年净利同比预增7673%左右。
北斗星通：上半年净利润同比预增2368.27%—3426.09%。
一汽解放：上半年净利润同比预增1273.64%—1528.02%。
天原股份：上半年净利润同比预增981.39%—1282.34%。
金安国纪：上半年净利润同比预增935.75%—1063.45%。
昂立教育：上半年净利同比预增973.3%。
恒誉环保：上半年净利润同比预增864.68%。
风范股份：上半年净利同比预增741.98%—1022.64%。
博杰股份：上半年净利润同比预增642.86%—816.2%。
和邦生物：上半年净利同比预增614.68%—730.57%。
北京君正：上半年净利润同比预增431.03%—531.34%。
新锐股份：上半年净利润同比预增424.75%到523.76%。
中稀有色：上半年净利润同比预增410.35%到493.11%。
澄星股份：上半年净利润同比预增409%—657%。
华宏科技：上半年净利润同比预增301.84%—352.08%。
好上好：上半年净利润同比预增301.65%—376.03%。
鼎泰高科：上半年净利润同比预增300.62%—338.18%。
天创时尚：上半年净利润同比预增272%—421%。
华正新材：上半年净利同比预增263.26%—380.44%。
中钨高新：上半年净利润同比预增261%—298%。
嘉美包装：上半年净利润同比预增254.58%—360.96%。
恒星科技：上半年净利润同比预增250.87%—426.3%。
华天科技：上半年净利润同比预增231.16%—275.31%。
湘财股份：上半年净利润同比预增217.76%到344.86%。
西部黄金：上半年净利润同比预增214.87%—258.95%。
拓斯达：上半年净利润同比预增213.24%—300.25%。
中国船舶：上半年净利同比预增212.29%—273.39%。
八方股份：上半年净利润同比预增188.88%—272.75%。
方大集团：上半年净利润同比预增177.62%—223.89%。
【增持】ST通葡：实控人之一致行动人拟增持1125万股—2250万股公司股份。
爱施德：部分董事、高管及核心骨干拟增持不低于4000万元公司股份。
泓淋电力：控股股东拟2000万元—4000万元增持公司股份。
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责任编辑：凌辰
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